Gmina Więcbork

Uchwała nr X/84/07
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 sierpnia 2007

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984).

RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2007r. poprzez zwiększenie planu dochodów na łączna kwotę 120.477 zł. oraz planu wydatków na łączną kwotę 120.477 zł.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody:          27.049.265 zł.
     według załącznika nr 1

2) wydatki:          29.320.175 zł.
     według załącznika nr 2

Deficyt budżetu                                                                                      2.270.910 zł.
pokryty będzie z wyemitowanych przez Gminę Więcbork obligacji oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3

Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2007r.” do Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2007.

§ 4

Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w 2007r.” do Uchwały Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2007.

 

§ 5

Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.” do Zarządzenia Nr 0152/21/07 Burmistrza Więcborka z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2007r.

§ 6

Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” do Uchwały Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2007.

§ 7

Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.” do Uchwały Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2007.

§ 8

Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 12 „Dotacje podmiotowe” do Uchwały Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2007.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

                                                     
                                                     
                                                      Przewodniczący  Rady Miejskiej
                                                                   w Więcborku
                                                     
                                                      /.../ mgr inż. Józef Kujawiak

 

UZASADNIENIE

1. Zmiany w budżecie Gminy Więcbork na 2007r. dokonano na podstawie:
a) Umowy Nr RG.II-3042-FOGR-58/2007 z dnia 22.06.2007r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork dotyczącego udzielenia dotacji w wysokości 25.500 zł. ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwa modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dalkowo.
b) Porozumienia Nr ROPS-Dw.0116-WSPF-83/2007 z dnia 22.06.2007r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork dotyczącego udzielenia dotacji w wysokości 2.000 zł. na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich.
c) Pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-4g/2007 z dnia 27.06.2007r. w sprawie zwiększenia o kwotę 28.637 zł. części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork.
d) Porozumienia Nr DPS 2/1/2007 z dnia 11.07.2007r. zawartego pomiędzy  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Więcbork dotyczącego przekazania środków finansowych w formie dotacji w wysokości 21.200 zł. na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
e) Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3011-33/07 z dnia 17.07.2007r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę 12.210 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla jednostek samorządowych prowadzących środowiskowe domy samopomocy.
f) Pisma MGOPS w Więcborku Nr 3010/5/07 z dnia 27.07.2007r. oraz pisma Nr  3010/6/07 z dnia 07.08.2007r.w sprawie zmian w planie wydatków w rozdz. 85154, 85203, 85214, 85219, 85232, 85295 poprzez dokonanie niezbędnych zmian wynikających z bieżących potrzeb.

2. Ponadto zmiany dotyczą:
a) w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę      22.000 zł. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki na drogach gminnych.
b) w dziale 600 rozdz. 60095 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.250 zł. z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych wynikających z rozliczenia za 2006r.
c) w dziale 700 rozdz. 70005 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł. z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za sprzedaż nieruchomości.
d) w dziale 750 rozdz. 75011 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł. z tytułu 5% udziału gminy w pozyskanych dochodach budżetu państwa.
e) w dziale 756 rozdz. 75615 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 970 zł. z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe.
f) w dziale 758 rozdz. 75814 § 0960 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.400 zł. z tytułu darowizn oraz w § 0970 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.700 zł. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
g) w dziale 801 rozdz. 80113 § 0830 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł. z tytułu wynajmu autobusu szkolnego natomiast w § 0840 o kwotę 1.300 zł. z tytułu sprzedaży starego autobusu. Ponadto § 2320 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł. z uwagi na nie zrealizowanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. dotyczącym dowozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych autobusami gminy.
h) w dziale 801 rozdz. 80114 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 150 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
i) w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 560 zł. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
j) w dziale 801 rozdz. 80101 i 80110 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 82.000 zł. z uwagi na oszczędności wynikające z przedstawionych i zatwierdzonych arkuszy kalkulacyjnych, co umożliwiło zwiększenie planu wydatków w:
* dziale 010 rozdz. 01010 o kwotę 62.000 zł. z przeznaczeniem na:
* wykonanie wodociągu na trasie Nowy Dwór – Leśnictwo Dąbie, gdzie po opracowaniu dokumentacji wydłużono odcinek planowanej inwestycji z 1,5 km do 2,1 km,
* wodociąg przy ul. Powst. Wielkp. w Więcborku, gdzie nastąpiło zwiększenie kosztów inwestycji z uwagi na konieczność zmiany dokumentacji oraz wykonywania prac ziemnych na terenie archeologicznym bez użycia maszyn
* wodociąg w Śmiłowie, gdzie nastąpiło zwiększenie kosztów inwestycji z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogowego
* wodociąg na Oś. Piastowskim, gdzie nastąpiło zwiększenie kosztów inwestycji z uwagi na konieczność montażu odpowieczników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wodociągu.
* dziale 900 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z opracowaniem dokumentacji na kanalizację na Os. Słonecznym w Więcborku wynikające z konieczności zaprojektowania dodatkowych przepompowni na indywidualnych posesjach wymuszonych nietypowym ukształtowaniem terenu. Poza tym teren ten posiada kanalizację deszczowa dotychczas nie zinwentaryzowaną wymagającą dodatkowych nakładów finansowych na inwentaryzację. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł. na dodatkowe prace związane z opracowaniem dokumentacji na kanalizację na ul. H. Sawickiej i Krasickiego w Więcborku.
k) w dziale 600 rozdz. 60016 § 4210 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na remont drogi w Wymysłowie oraz w § 6050 o kwotę 51.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dalkowo.
l) w dziale 600 rozdz. 60095 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.
m) w dziale 750 rozdz. 75011 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na konieczność wymiany czterech okien w Urzędzie Stanu Cywilnego w Więcborku.
n) w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na prowizję za wykup obligacji komunalnych, co spowodowało konieczność zmniejszenia planowanych wydatków w rozdz. 75702 § 4310 z uwagi na nie uwzględnienie przez Ministerstwo Finansów tego paragrafu w programie.
o) w dziale 750 rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na organizację Turnieju Sołectw we wsi Suchorączek.
p) w dziale 757 rozdz. 75707 dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55.297 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występujących w niniejszej uchwale zwiększeń w planach wydatków.
q) w dziale 758 rozdz. 75814 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.689 zł. z przeznaczeniem na wykonanie wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdańsku Sygn. akt IACa 106/07.
r) w dziale 758 rozdz. 75818 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.412 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występujących w niniejszej uchwale zwiększeń w planach wydatków.
s) w dziale 801 rozdz. 80101 i 80110 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.637 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty.
t) w dziale 801 rozdz. 80195 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł. z uwagi na rezygnację przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego.
u) w dziale 900 rozdz. 90004 w § 4210 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiału na ławki na skwerach i w parkach oraz w § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.050 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ławek.
v) w dziale 921 rozdz. 92109 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki sekcji szachowej działającej przy MGOK w Więcborku.
w) w dziale 926 rozdz. 92605 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł. z uwagi na nie przystąpienie żadnej organizacji do wykonania zadania pn.: „organizowanie imprez z udziałem młodzieży w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz turystyki motorowej”.
x) w dziale 926 rozdz. 92695 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na boisko sportowe w Zabartowie – 1.000 zł. i zakup lunet do organizacji zawodów strzeleckich – 1.000 zł.

Załącznik Nr 1 (33kB)
Załącznik Nr 2 (50kB)
Załącznik Nr 3 (37kB)
Załącznik Nr 4 (41kB)
Załącznik Nr 5 (57kB)
Załącznik Nr 6 (40kB)
Załącznik Nr 7 (29kB)
Załącznik Nr 8 (40kB)